інформація
29 лист. 2017
про фінансові надходження та витрати
Надходження матеріалів від УОіН за 2017 рік | ||||||||||||||
№ з/п | Назва закладу | Техніка | Кіль-кість | Сума | Господарчі матеріали | Кіль-кість | Сума | Миючі засоби | Кіль-кість | Сума | Іграшки | Кіль-кість | Сума | Сума разом |
22 | ДНЗ № 261 | 1. Прожектор Evro Light 100 W | 4 | 6600,00 | Фарба 2,8 кг | 7 | 749,00 | Мило господарське, мило рідке, засіб для чищення, прал. порошок, мийний засіб | 16 | 1405,34 | Набір інструментів, автопаркінг, кільцекід, кеглі, лопатки, совки, граблі, возик, лото, кубики, пірамідки, конструктор | 32 | 1367,00 | |
Лампи світодіодні | 74 | 3772,00 | ||||||||||||
Вогнегасники | 3 | 1166,67 | ||||||||||||
Всього: | 15060,01 |
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 261 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 913,80 | списання |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
Продукти харчування | 239 861,16 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 12 500,00 | відеореєстратори |
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Оплата природного газу | ||
Всього | 253 274,96 |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | |
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | |
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2017 рік. | ||
Витрати загального фонду | ||
ВСЬОГО | ||
станом на 01.11.17 | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 52 183 182,57 | |
Нарахування на оплату праці | 11 527 977,37 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 902 437,25 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 114 664,81 | |
Продукти харчування | 8 122 978,58 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 1 478 481,43 | |
Видатки на відрядження | 19 498,44 | |
Оплата теплопостачання | 6 111 352,24 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 519 828,03 | |
Оплата електроенергії | 2 603 434,91 | |
Оплата природного газу | 75 702,95 | |
Всього | 83 659 538,58 | |
Всього | 83 659 538,58 |
ДНЗ №261 | світильник,люстри,праска б/у,пилосмок | 2570,00 | лійка, туалетний папір,швабра дозатор,горщики, миска пласт., щітка,відро,решітка д/загарт. | 2223,00 | тумба кухонна б/у , пенал б/у,куточок природи,мольберт,дзеркало б/у,посудосушарка,шафи,стіл,куточок "захист",інформатор перекидний | 21890,00 | порошок пральний,сода кальц.,рідке мило | 33263 | каструля алюмін., каструля ем.миска пласт., відро пласт, | 1080,00 | стрибуни гумові,машина деревяна, альтанка деревяні | 2100,00 | килим,наматрасник б/у,тюль, рушники,підковда,наволочка,наматрацн.,тюль,фартук,доріжка | 12555,00 | дезТаб | 1840,00 |